君信（上海）股權(quán)投資基金管理有限公司（簡稱“君信資本”）第一期人民幣基金——蘇民投君信（上海）產(chǎn)業(yè)升級與科技創(chuàng)新投資基金（簡稱“蘇信基金”或“一期基金”）首個領(lǐng)投項目，上海皓元醫(yī)藥股份有限公司（簡稱“皓元醫(yī)藥”，股票代碼：688131.SH）成功在上海證券交易所科創(chuàng)板掛牌上市。

一、對外投資概述

君信（上海）股權(quán)投資基金管理有限公司（以下簡稱“君信資本”）成立于2017年5月26日，類型為有限責任公司（自然人投資或控股），法定代表人唐祖榮，注冊資本人民幣1818萬元，經(jīng)營范圍：股權(quán)投資管理[依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動]，已于2017年12月26日在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成私募基金管理人登記。其中，上海愛建集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“愛建集團”）出資818萬元，占總股本的45%，為第一大股東。

君信資本成立后，聯(lián)合蘇民開源無錫投資有限公司（以下簡稱“蘇民開源”）和相關(guān)有限合伙人，設(shè)立了蘇民投君信（上海）產(chǎn)業(yè)升級與科技創(chuàng)新股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“蘇信基金”）。君信資本擔任蘇信基金基金管理人、執(zhí)行事務(wù)合伙人。蘇信基金已于2018年取得上海市工商行政管理局頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，并在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成私募投資基金備案手續(xù)。

蘇信基金首期募集資金為11.61億元，其中，愛建集團為更大范圍尋求投資標的，借助社會資本及專業(yè)投資機構(gòu)優(yōu)勢擴展投資能力，獲取投資收益，經(jīng)2025年11月05日召開的第七屆27次董事會議審議通過，以不超過人民幣3億元認購蘇信基金有限合伙人份額，并分批于2020年10月完成全部認購份額款項的繳付，占蘇信基金份額比例為25.84%。(詳見公司臨2018-048號、079號、081號公告、臨2019-025號公告、臨2020-062號公告)。

二、投資進展情況

蘇信基金設(shè)立以來，其投資領(lǐng)域主要集中在醫(yī)療健康及信息技術(shù)領(lǐng)域，投資標的為行業(yè)頭部企業(yè)，涵蓋CRO/CDMO、高端醫(yī)療影像、醫(yī)用內(nèi)窺鏡、實驗室信息化與數(shù)據(jù)管理、信號鏈及模擬芯片設(shè)計、AI+教育、射頻前端、國家網(wǎng)絡(luò)空間安全、集成電路第三方測試等。

2021年6月8日，由蘇信基金領(lǐng)投的首個投資項目上海皓元醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“皓元醫(yī)藥”） 在上交所科創(chuàng)板公開掛牌上市，開盤價335元/股，截至收盤時市值達233億元。蘇信基金投資額為1.2億元人民幣，發(fā)行前持股數(shù)量為5481900股，持股比例為9.83%，為皓元醫(yī)藥第二大股東；發(fā)行后持股數(shù)量為5481900股，持股比例為7.37%，為皓元醫(yī)藥第二大股東。

截至目前，蘇信基金首期募集資金已基本投資完畢，重點投資醫(yī)療健康和信息技術(shù)兩大領(lǐng)域各細分行業(yè)龍頭公司，投資階段以成長期為主、早期為輔，區(qū)域集中在長三角、珠三角及北京等地，自成立以來已投資17個項目。其中，除已上市的皓元醫(yī)藥外，無錫力芯微電子股份有限公司（蘇信基金投資2001萬元）已獲得發(fā)行批文，北京三維天地科技股份有限公司（蘇信基金投資5812萬元）已于6月3日通過創(chuàng)業(yè)板發(fā)審會，上海澳華內(nèi)鏡股份有限公司（蘇信基金投資2881萬元）目前科創(chuàng)板在審（審核狀態(tài)為已問詢），蘇州納芯微電子股份有限公司（蘇信基金投資500萬元）于5月28日獲得上交所受理（科創(chuàng)板），年內(nèi)預(yù)計還有5家公司陸續(xù)申報科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板，年內(nèi)暫未有申報計劃的相關(guān)公司，大部分已在今年上半年完成新一輪融資。

三、對上市公司的影響

此次蘇信基金投資的IPO項目產(chǎn)生的相關(guān)浮盈，將以公允價值計量并計入當期損益，預(yù)計會對公司當年凈利潤產(chǎn)生正向影響。今后公司將繼續(xù)支持君信資本在相關(guān)領(lǐng)域的投資布局，力爭以更好的投資收益回報公司股東。